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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 7 655.00 | 4 090.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 791.00 | 16 305.00 | 4 486.00 | 20 791.00 |
BT Marchandises | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 144.00 | 7 012.00 | 72 132.00 | 79 144.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 306.00 | 7 012.00 | 118 294.00 | 125 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 097.00 | 23 317.00 | 122 780.00 | 146 097.00 |
CU Autres participations | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 440.00 | 10 120.00 | | 35 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 25 320.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 59 781.00 | 44 240.00 | | 59 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 22 436.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 47 530.00 | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 762.00 | 25 608.00 | | 26 762.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 999.00 | 96 332.00 | | 62 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 780.00 | 140 572.00 | | 122 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 059.00 | | 249 059.00 | 249 059.00 |
FD Production vendue biens | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FG Production vendue services | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 252.00 | | 374 252.00 | 374 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 014.00 | 384 835.00 | | 387 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 473.00 | 359 515.00 | | 371 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 25 320.00 | | 15 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 953.00 | | 838.00 | 19 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | | 838.00 | 17 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 466.00 | 959.00 | | 14 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 959.00 | | 13 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 5 048.00 | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 5 048.00 | | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 5 048.00 | | 2 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VP Divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |