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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 10 885.00 | 859.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 791.00 | 19 535.00 | 1 256.00 | 20 791.00 |
BT Marchandises | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 004.00 | 19 535.00 | 101 469.00 | 121 004.00 |
CU Autres participations | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 621.00 | 35 291.00 | | 37 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422.00 | 2 331.00 | | -1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 44 999.00 | 46 421.00 | | 44 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 691.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 26 525.00 | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 18 857.00 | | 22 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 470.00 | 50 737.00 | | 56 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 469.00 | 97 158.00 | | 101 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 470.00 | 50 737.00 | | 56 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FG Production vendue services | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 127.00 | | 253 127.00 | 253 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 074.00 | 1 150.00 | | 11 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139.00 | 1 150.00 | | 12 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -1 150.00 | | -4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 679.00 | 297 309.00 | | 275 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 101.00 | 294 979.00 | | 277 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422.00 | 2 331.00 | | -1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 620.00 | | 18 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 620.00 | | 16 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |