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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 1 542.00 | 2 219.00 | 3 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 11 100.00 | 645.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 471.00 | 20 210.00 | 3 261.00 | 23 471.00 |
BT Marchandises | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 463.00 | 20 210.00 | 117 252.00 | 137 463.00 |
CU Autres participations | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 199.00 | 37 621.00 | | 36 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 671.00 | -1 422.00 | | 23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 68 670.00 | 44 999.00 | | 68 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 519.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 33 803.00 | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | 22 148.00 | | 23 793.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 582.00 | 56 470.00 | | 48 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 252.00 | 101 469.00 | | 117 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 448.00 | | 234 448.00 | 234 448.00 |
FD Production vendue biens | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FG Production vendue services | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 681.00 | | 370 681.00 | 370 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 416.00 | 11 074.00 | | 16 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 416.00 | 12 139.00 | | 16 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 416.00 | -4 766.00 | | -16 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 877.00 | 275 679.00 | | 377 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 207.00 | 277 101.00 | | 354 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 671.00 | -1 422.00 | | 23 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 791.00 | | 2 680.00 | 20 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | 2 680.00 | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 655.00 | 675.00 | | 18 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 461.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 215.00 | | 17 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |