| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 10 266.00 | 1 479.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 791.00 | 18 915.00 | 1 875.00 | 20 791.00 |
BT Marchandises | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 178.00 | 7 012.00 | 39 166.00 | 46 178.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 295.00 | 7 012.00 | 95 283.00 | 102 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 086.00 | 25 927.00 | 97 158.00 | 123 086.00 |
CU Autres participations | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 291.00 | 32 579.00 | | 35 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 2 712.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 46 421.00 | 44 091.00 | | 46 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664.00 | 16 975.00 | | 4 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 707.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 30 629.00 | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 857.00 | 28 587.00 | | 18 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 737.00 | 78 269.00 | | 50 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 158.00 | 122 360.00 | | 97 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 737.00 | 76 425.00 | | 50 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 309.00 | 300 032.00 | | 297 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 979.00 | 297 320.00 | | 294 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | 2 712.00 | | 2 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 416.00 | 620.00 | | 17 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 620.00 | | 16 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |