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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 15 482.00 | 2 952.00 | 18 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276.00 | 880.00 | 396.00 | 1 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 791.00 | 17 443.00 | 3 348.00 | 20 791.00 |
060 Stock marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 040.00 | 7 012.00 | 47 028.00 | 54 040.00 |
072 Créances – Autres | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
084 Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 354.00 | 7 012.00 | 115 342.00 | 122 354.00 |
110 Total général Actif | 143 145.00 | 24 455.00 | 118 690.00 | 143 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 385.00 | 249 059.00 | | 212 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 127.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 178.00 | 123 066.00 | | 122 178.00 |
230 Autres produits | 1 533.00 | 2 962.00 | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 096.00 | 377 214.00 | | 336 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 072.00 | 145 853.00 | | 126 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 787.00 | 2 058.00 | | -2 787.00 |
242 Autres charges externes. | 71 479.00 | 72 016.00 | | 71 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 583.00 | 96 230.00 | | 109 583.00 |
252 Charges sociales | 45 167.00 | 35 527.00 | | 45 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 959.00 | | 1 138.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 048.00 | | |
262 Autres charges | 214.00 | 272.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 577.00 | 360 676.00 | | 353 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 482.00 | 16 539.00 | | -17 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 800.00 | | |
294 Charges financières | 852.00 | 882.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 9 915.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 402.00 | 15 541.00 | | -18 402.00 |