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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 9 646.00 | 2 099.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 791.00 | 18 296.00 | 2 495.00 | 20 791.00 |
BT Marchandises | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 586.00 | 7 012.00 | 86 574.00 | 93 586.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 877.00 | 7 012.00 | 119 865.00 | 126 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 668.00 | 25 308.00 | 122 360.00 | 147 668.00 |
CU Autres participations | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 579.00 | 50 981.00 | | 32 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | -18 402.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 44 091.00 | 41 379.00 | | 44 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 628.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 46 283.00 | | 30 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 587.00 | 29 186.00 | | 28 587.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 215.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 269.00 | 77 311.00 | | 78 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 360.00 | 118 690.00 | | 122 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 425.00 | 77 311.00 | | 76 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 254.00 | | 173 254.00 | 173 254.00 |
FD Production vendue biens | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 912.00 | | 291 912.00 | 291 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 032.00 | 336 096.00 | | 300 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 320.00 | 354 498.00 | | 297 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712.00 | -18 402.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 563.00 | 853.00 | | 16 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | 853.00 | | 15 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VP Divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |