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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 318.00 | 222 181.00 | 42 137.00 | 264 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 844.00 | 168 550.00 | 307 294.00 | 475 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 391.00 | 391 461.00 | 502 930.00 | 894 391.00 |
BT Marchandises | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 413 245.00 | | 413 245.00 | 413 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 410.00 | | 577 410.00 | 577 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 800.00 | 391 461.00 | 1 080 339.00 | 1 471 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 985.00 | 391 885.00 | | 487 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 808.00 | 127 100.00 | | 130 808.00 |
DL TOTAL (I) | 627 593.00 | 527 785.00 | | 627 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 456.00 | 246 520.00 | | 223 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 1 031.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | 100 633.00 | | 129 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 055.00 | 126 736.00 | | 99 055.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 746.00 | 474 972.00 | | 452 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 339.00 | 1 002 757.00 | | 1 080 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 062.00 | 251 815.00 | | 253 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 392.00 | | 1 728 392.00 | 1 728 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 392.00 | | 1 728 392.00 | 1 728 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 515.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 533.00 | 11 733.00 | | 5 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 1 253.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 253.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | -1 253.00 | | 4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 501.00 | 42 792.00 | | 42 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 171.00 | 1 564 745.00 | | 1 751 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 362.00 | 1 437 645.00 | | 1 620 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 808.00 | 127 100.00 | | 130 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 107.00 | | 65 625.00 | 829 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 894 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 740 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 766.00 | | 65 625.00 | 674 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 175.00 | 44 515.00 | 229.00 | 347 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 445.00 | 44 515.00 | 229.00 | 346 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 158.00 | 23 473.00 | 98 354.00 | 223 158.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VP Divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 746.00 | 253 062.00 | 98 354.00 | 452 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 292.00 | 17 383.00 | | 20 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | 11 417.00 | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 131 429.00 | 126 536.00 | | 131 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 241.00 | 34 132.00 | | 35 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | 10 545.00 | | 7 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 870.00 | 540.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 673.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 061.00 | 19 056.00 | | 22 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 450.00 | 92 886.00 | | 142 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 937.00 | 78 939.00 | | 104 937.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 109.00 | 172 625.00 | | 179 109.00 |