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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 427.00 | 273 356.00 | 109 071.00 | 382 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 091.00 | 320 528.00 | 259 563.00 | 580 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 647.00 | 595 700.00 | 522 947.00 | 1 118 647.00 |
BT Marchandises | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 069.00 | | 556 069.00 | 556 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 716.00 | 595 700.00 | 1 079 016.00 | 1 674 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 067.00 | 633 761.00 | | 680 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 862.00 | 106 306.00 | | 62 862.00 |
DL TOTAL (I) | 751 728.00 | 748 867.00 | | 751 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 299.00 | 248 215.00 | | 190 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 483.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 825.00 | 114 413.00 | | 72 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | 127 579.00 | | 58 592.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 287.00 | 490 778.00 | | 327 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 016.00 | 1 239 644.00 | | 1 079 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 862.00 | 300 676.00 | | 195 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 008.00 | | 11 639.00 | 1 107 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 878.00 | | 11 639.00 | 950 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 274.00 | 67 426.00 | | 528 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 362.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 820.00 | 67 064.00 | | 526 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 102.00 | 58 677.00 | 131 425.00 | 190 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 287.00 | 195 862.00 | 131 425.00 | 327 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 452.00 | 18 207.00 | | 19 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 495.00 | 13 395.00 | | 15 495.00 |
ST Autres comptes | 110 661.00 | 141 990.00 | | 110 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 290.00 | 51 609.00 | | 42 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 35 318.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 958.00 | 870.00 | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 3 148.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 293.00 | 21 355.00 | | 21 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 825.00 | 119 730.00 | | 94 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 250.00 | 106 356.00 | | 87 250.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 404.00 | 243 182.00 | | 171 404.00 |