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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 092.00 | 724.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 237.00 | 225 393.00 | 116 844.00 | 342 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 330.00 | 237 036.00 | 334 294.00 | 571 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 697.00 | 463 521.00 | 606 175.00 | 1 069 697.00 |
BT Marchandises | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
BZ Autres créances | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
CF Disponibilités | 455 478.00 | | 455 478.00 | 455 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 254.00 | | 612 254.00 | 612 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 951.00 | 463 521.00 | 1 218 429.00 | 1 681 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 516.00 | 568 793.00 | | 624 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 245.00 | 115 723.00 | | 39 245.00 |
DL TOTAL (I) | 672 561.00 | 693 316.00 | | 672 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 331.00 | 267 124.00 | | 305 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 319.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 690.00 | 120 454.00 | | 130 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 445.00 | 95 761.00 | | 109 445.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 69.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 868.00 | 483 727.00 | | 545 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 429.00 | 1 177 043.00 | | 1 218 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 900.00 | 256 596.00 | | 297 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 166.00 | | 1 937 166.00 | 1 937 166.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 007.00 | | 1 938 007.00 | 1 938 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 012.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 461.00 | 7 664.00 | | 12 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 500.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 43.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 43.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 1 457.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 29 869.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 602.00 | 1 817 081.00 | | 1 952 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 357.00 | 1 701 358.00 | | 1 913 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 245.00 | 115 723.00 | | 39 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 113.00 | | 122 945.00 | 978 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 362.00 | 1 069 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 362.00 | 913 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 779.00 | | 1 087.00 | 153 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 102.00 | | 121 826.00 | 823 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 32.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 871.00 | 55 012.00 | 31 362.00 | 439 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 362.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 141.00 | 54 649.00 | 31 362.00 | 439 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 037.00 | 57 068.00 | 198 610.00 | 305 037.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 868.00 | 297 900.00 | 198 610.00 | 545 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 472.00 | 20 846.00 | | 21 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 681.00 | 11 683.00 | | 12 681.00 |
ST Autres comptes | 172 997.00 | 162 023.00 | | 172 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 727.00 | 42 322.00 | | 51 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 684.00 | 3 882.00 | | 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825.00 | 960.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 3 183.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 981.00 | 24 029.00 | | 23 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 131.00 | 108 369.00 | | 124 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 605.00 | 96 254.00 | | 110 605.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 255.00 | 216 988.00 | | 247 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |