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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 945.00 | 236 267.00 | 85 678.00 | 321 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 158.00 | 202 875.00 | 298 283.00 | 501 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 113.00 | 439 871.00 | 538 242.00 | 978 113.00 |
BT Marchandises | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BZ Autres créances | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 093.00 | | 498 093.00 | 498 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 800.00 | | 638 800.00 | 638 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 914.00 | 439 871.00 | 1 177 043.00 | 1 616 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 793.00 | 487 985.00 | | 568 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 723.00 | 130 808.00 | | 115 723.00 |
DL TOTAL (I) | 693 316.00 | 627 593.00 | | 693 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 124.00 | 223 456.00 | | 267 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 384.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 454.00 | 129 800.00 | | 120 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 761.00 | 99 055.00 | | 95 761.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 52.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 727.00 | 452 746.00 | | 483 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 043.00 | 1 080 339.00 | | 1 177 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 596.00 | 253 062.00 | | 256 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 299.00 | | 1 802 299.00 | 1 802 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 299.00 | | 1 802 299.00 | 1 802 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 410.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | 5 533.00 | | 7 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 026.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 112.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 4 913.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | 42 501.00 | | 29 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 081.00 | 1 751 171.00 | | 1 817 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 358.00 | 1 620 362.00 | | 1 701 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 723.00 | 130 808.00 | | 115 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 391.00 | | 83 723.00 | 894 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 162.00 | | 82 941.00 | 740 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 782.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 461.00 | 48 410.00 | | 391 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 731.00 | 48 410.00 | | 390 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 826.00 | 39 695.00 | 151 545.00 | 266 826.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VP Divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 727.00 | 256 596.00 | 151 545.00 | 483 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 846.00 | 20 292.00 | | 20 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | 11 569.00 | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 162 023.00 | 131 429.00 | | 162 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 322.00 | 35 241.00 | | 42 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | 870.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | 1 769.00 | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 029.00 | 22 061.00 | | 24 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 369.00 | 142 450.00 | | 108 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 254.00 | 104 937.00 | | 96 254.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 988.00 | 179 109.00 | | 216 988.00 |