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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 324.00 | 298 725.00 | 94 598.00 | 393 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 800.00 | 362 773.00 | 227 026.00 | 589 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 453.00 | 663 315.00 | 479 137.00 | 1 142 453.00 |
BT Marchandises | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 525 021.00 | | 525 021.00 | 525 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 167.00 | | 594 167.00 | 594 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 620.00 | 663 315.00 | 1 073 305.00 | 1 736 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 928.00 | 680 067.00 | | 682 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 108.00 | 62 862.00 | | 44 108.00 |
DL TOTAL (I) | 735 837.00 | 751 728.00 | | 735 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 573.00 | 190 299.00 | | 131 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 5 483.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 925.00 | 72 825.00 | | 110 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 243.00 | 58 592.00 | | 89 243.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 468.00 | 327 287.00 | | 337 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 305.00 | 1 079 016.00 | | 1 073 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 937.00 | 195 862.00 | | 251 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 647.00 | | 23 806.00 | 1 118 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 518.00 | | 20 606.00 | 962 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 3 200.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 700.00 | 67 615.00 | | 595 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 884.00 | 67 615.00 | | 593 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 425.00 | 45 894.00 | 85 532.00 | 131 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 468.00 | 251 937.00 | 85 532.00 | 337 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 310.00 | 19 452.00 | | 19 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 177.00 | 15 495.00 | | 15 177.00 |
ST Autres comptes | 135 581.00 | 110 661.00 | | 135 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 845.00 | 42 290.00 | | 41 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | 2 958.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | 1 841.00 | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 714.00 | 21 293.00 | | 21 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 281.00 | 94 825.00 | | 103 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 497.00 | 87 250.00 | | 93 497.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 443.00 | 171 404.00 | | 193 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |