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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 454.00 | 362.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 892.00 | 248 086.00 | 128 806.00 | 376 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 986.00 | 278 734.00 | 295 252.00 | 573 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 008.00 | 528 274.00 | 578 734.00 | 1 107 008.00 |
BT Marchandises | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 550 545.00 | | 550 545.00 | 550 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 911.00 | | 660 911.00 | 660 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 919.00 | 528 274.00 | 1 239 644.00 | 1 767 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 633 761.00 | 624 516.00 | | 633 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 306.00 | 39 245.00 | | 106 306.00 |
DL TOTAL (I) | 748 867.00 | 672 561.00 | | 748 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 215.00 | 305 331.00 | | 248 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 314.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 130 690.00 | | 114 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 579.00 | 109 445.00 | | 127 579.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 778.00 | 545 868.00 | | 490 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 644.00 | 1 218 429.00 | | 1 239 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 676.00 | 297 900.00 | | 300 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 697.00 | | 37 311.00 | 1 069 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 567.00 | | 37 311.00 | 913 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 521.00 | 64 753.00 | | 463 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 362.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 429.00 | 64 391.00 | | 462 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 969.00 | 57 867.00 | 167 459.00 | 247 969.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 778.00 | 300 676.00 | 167 459.00 | 490 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 207.00 | 21 472.00 | | 18 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 395.00 | 12 681.00 | | 13 395.00 |
ST Autres comptes | 141 990.00 | 172 997.00 | | 141 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 609.00 | 51 727.00 | | 51 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 684.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 318.00 | 9 025.00 | | 35 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 870.00 | 825.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 2 509.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 355.00 | 23 981.00 | | 21 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 730.00 | 124 131.00 | | 119 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 356.00 | 110 605.00 | | 106 356.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 182.00 | 247 255.00 | | 243 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |