| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 17 136.00 | 531.00 | 17 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 204.00 | 89 182.00 | 12 023.00 | 101 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 596.00 | 48 200.00 | 33 396.00 | 81 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 880.00 | 154 518.00 | 72 363.00 | 226 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 286.00 | 56 401.00 | 1 323 885.00 | 1 380 286.00 |
BZ Autres créances | 268 614.00 | | 268 614.00 | 268 614.00 |
CF Disponibilités | 321 576.00 | | 321 576.00 | 321 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 255.00 | 56 401.00 | 1 938 854.00 | 1 995 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 135.00 | 210 919.00 | 2 011 217.00 | 2 222 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | | | 274 802.00 |
DH Report à nouveau | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 872.00 | | | 357 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 586.00 | | | 610 586.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 889.00 | | | 1 332 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 217.00 | | | 2 011 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 889.00 | | | 1 137 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 116.00 | | 3 848 116.00 | 3 848 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 116.00 | | 3 848 116.00 | 3 848 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 871.00 | | | -17 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 879.00 | | | 3 911 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 010.00 | | | 3 885 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 171.00 | | 53 338.00 | 231 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 358.00 | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 630.00 | 226 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 272.00 | 182 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | 594.00 | 17 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 982.00 | | 44 089.00 | 186 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 116.00 | | 8 655.00 | 27 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 252.00 | 21 537.00 | 48 272.00 | 181 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 1 165.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 281.00 | 20 372.00 | 48 272.00 | 165 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 931.00 | 13 557.00 | 14 340.00 | 148 931.00 |
6T Sur comptes clients | 62 142.00 | | 5 740.00 | 62 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 142.00 | | 5 740.00 | 62 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 073.00 | 13 557.00 | 20 081.00 | 211 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | 20 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 872.00 | 357 872.00 | | 357 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 366.00 | 225 366.00 | | 225 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 853.00 | 213 853.00 | | 213 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 441.00 | | | 1 297 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
VB T. V. A. | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
VC Groupe et associés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 772.00 | 61 772.00 | 195 000.00 | 256 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 093.00 | 1 673 679.00 | 26 413.00 | 1 700 093.00 |
VW T.V.A. | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 889.00 | 1 137 889.00 | 195 000.00 | 1 332 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
ST Autres comptes | 292 151.00 | | | 292 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 783.00 | | | 312 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255 076.00 | | | 1 255 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 472.00 | | | 461 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 976.00 | | | 333 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 210.00 | | | 1 907 210.00 |