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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 932.00 | 53 334.00 | 23 599.00 | 76 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 765.00 | 112 754.00 | 31 011.00 | 143 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 778.00 | 186 755.00 | 66 023.00 | 252 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 932.00 | 104 616.00 | 1 551 317.00 | 1 655 932.00 |
BZ Autres créances | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
CF Disponibilités | 1 249 629.00 | | 1 249 629.00 | 1 249 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 857.00 | 104 616.00 | 2 999 242.00 | 3 103 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 635.00 | 291 370.00 | 3 065 265.00 | 3 356 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
DH Report à nouveau | 727 877.00 | 648 653.00 | | 727 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 427.00 | 79 224.00 | | 238 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 766.00 | 1 047 339.00 | | 1 285 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 068.00 | 271 106.00 | | 260 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 068.00 | 271 106.00 | | 260 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 630.00 | 510 909.00 | | 680 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 711.00 | 669 053.00 | | 695 711.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | 10 432.00 | | 19 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 265.00 | 327 142.00 | | 123 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 431.00 | 2 032 635.00 | | 1 519 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 265.00 | 3 351 080.00 | | 3 065 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 431.00 | 2 032 635.00 | | 1 519 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 999.00 | 2 510 926.00 | 5 141 925.00 | 2 630 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 999.00 | 2 510 926.00 | 5 141 925.00 | 2 630 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 458.00 | 24 012.00 | | 24 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 239.00 | 5 193.00 | | 20 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 239.00 | 5 193.00 | | 20 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 1 014.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 2 210.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | 2 982.00 | | 18 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 600.00 | 55 370.00 | | 91 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 210.00 | 4 651 175.00 | | 5 257 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 783.00 | 4 571 950.00 | | 5 018 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 427.00 | 79 224.00 | | 238 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 364.00 | | 33 414.00 | 234 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 252 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 284.00 | | 33 414.00 | 187 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 535.00 | 34 220.00 | | 152 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 868.00 | 34 220.00 | | 131 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 106.00 | 8 883.00 | 19 921.00 | 271 106.00 |
6T Sur comptes clients | 128 262.00 | 10 987.00 | 34 633.00 | 128 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 262.00 | 10 987.00 | 34 633.00 | 128 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 368.00 | 19 870.00 | 54 554.00 | 399 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 870.00 | 54 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 630.00 | 680 630.00 | | 680 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 429.00 | 283 429.00 | | 283 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 705.00 | 1 525 705.00 | | 1 525 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
VB T. V. A. | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 642.00 | 1 854 229.00 | 11 413.00 | 1 865 642.00 |
VW T.V.A. | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 431.00 | 1 519 431.00 | | 1 519 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 705.00 | 27 778.00 | | 31 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 666.00 | 21 958.00 | | 24 666.00 |
ST Autres comptes | 322 735.00 | 288 061.00 | | 322 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 891.00 | 297 751.00 | | 271 891.00 |
YT Sous‐traitance | 2 068 608.00 | 1 916 635.00 | | 2 068 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 395.00 | 18 076.00 | | 39 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 884.00 | 25 293.00 | | 18 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 589.00 | 53 071.00 | | 50 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 933.00 | 467 363.00 | | 499 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 517.00 | 437 236.00 | | 459 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727 295.00 | 2 542 481.00 | | 2 727 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |