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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 927.00 | 63 278.00 | 25 650.00 | 88 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 093.00 | 128 371.00 | 38 722.00 | 167 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 101.00 | 212 316.00 | 76 785.00 | 289 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 168.00 | 103 006.00 | 2 284 162.00 | 2 387 168.00 |
BZ Autres créances | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
CF Disponibilités | 978 910.00 | | 978 910.00 | 978 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 789.00 | 103 006.00 | 3 372 784.00 | 3 475 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 890.00 | 315 321.00 | 3 449 569.00 | 3 764 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
DH Report à nouveau | 727 877.00 | 727 877.00 | | 727 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 621.00 | 238 427.00 | | 531 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 960.00 | 1 285 766.00 | | 1 578 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 474.00 | 260 068.00 | | 166 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 474.00 | 260 068.00 | | 166 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 867.00 | 680 630.00 | | 658 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 917.00 | 695 711.00 | | 915 917.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 19 825.00 | | 11 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 602.00 | 123 265.00 | | 117 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 135.00 | 1 519 431.00 | | 1 704 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 569.00 | 3 065 265.00 | | 3 449 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FD Production vendue biens | -758.00 | | -758.00 | -758.00 |
FG Production vendue services | 3 119 673.00 | 3 486 072.00 | 6 605 746.00 | 3 119 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 149.00 | 3 486 072.00 | 6 608 222.00 | 3 122 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 412.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 1 412.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 18 827.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 128.00 | 91 600.00 | | 167 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 216.00 | 5 257 210.00 | | 6 740 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 595.00 | 5 018 783.00 | | 6 208 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 621.00 | 238 427.00 | | 531 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 778.00 | | 36 323.00 | 252 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 697.00 | | 35 323.00 | 220 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 1 000.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 755.00 | 25 561.00 | | 186 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 088.00 | 25 561.00 | | 166 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 068.00 | | 93 594.00 | 260 068.00 |
6T Sur comptes clients | 104 616.00 | | 1 610.00 | 104 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 616.00 | | 1 610.00 | 104 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 684.00 | | 95 204.00 | 364 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 143.00 | 2 271 143.00 | | 2 271 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
VB T. V. A. | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 391.00 | 2 497 978.00 | 12 413.00 | 2 510 391.00 |