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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 738.00 | 42 240.00 | 21 498.00 | 63 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 545.00 | 89 628.00 | 33 917.00 | 123 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 364.00 | 152 535.00 | 81 829.00 | 234 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 800.00 | 128 262.00 | 2 037 538.00 | 2 165 800.00 |
BZ Autres créances | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CF Disponibilités | 1 126 310.00 | | 1 126 310.00 | 1 126 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 513.00 | 128 262.00 | 3 269 251.00 | 3 397 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 877.00 | 280 797.00 | 3 351 080.00 | 3 631 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
DH Report à nouveau | 648 653.00 | 557 046.00 | | 648 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 224.00 | 91 607.00 | | 79 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 339.00 | 968 114.00 | | 1 047 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 106.00 | 239 001.00 | | 271 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 106.00 | 239 001.00 | | 271 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 100.00 | 75 508.00 | | 515 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 909.00 | 337 684.00 | | 510 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 053.00 | 616 354.00 | | 669 053.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 6 281.00 | | 10 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 142.00 | 85 424.00 | | 327 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 635.00 | 1 121 249.00 | | 2 032 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 080.00 | 2 328 365.00 | | 3 351 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 635.00 | 1 106 249.00 | | 2 032 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621 954.00 | | 4 621 954.00 | 4 621 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 954.00 | | 4 621 954.00 | 4 621 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 012.00 | 6 000.00 | | 24 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | 23 130.00 | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | 23 130.00 | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | 1 792.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 1 792.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | 21 339.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 370.00 | 54 550.00 | | 55 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 175.00 | 4 319 279.00 | | 4 651 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 950.00 | 4 227 672.00 | | 4 571 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 224.00 | 91 607.00 | | 79 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 628.00 | | 22 652.00 | 250 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 916.00 | 234 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 916.00 | 187 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 547.00 | | 22 652.00 | 203 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 280.00 | 29 976.00 | 37 721.00 | 160 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 452.00 | 215.00 | | 20 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 827.00 | 29 762.00 | 37 721.00 | 139 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 001.00 | 32 105.00 | | 239 001.00 |
6T Sur comptes clients | 86 576.00 | 41 686.00 | | 86 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 576.00 | 41 686.00 | | 86 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 577.00 | 73 791.00 | | 325 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 909.00 | 510 909.00 | | 510 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 190.00 | 255 190.00 | | 255 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 408.00 | 210 408.00 | | 210 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 142.00 | 327 142.00 | | 327 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 217.00 | 2 021 217.00 | | 2 021 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
VB T. V. A. | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 100.00 | 515 100.00 | | 515 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 616.00 | 2 126 620.00 | 170 996.00 | 2 297 616.00 |
VW T.V.A. | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 635.00 | 2 032 635.00 | | 2 032 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 778.00 | 33 722.00 | | 27 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 958.00 | 24 458.00 | | 21 958.00 |
ST Autres comptes | 288 061.00 | 330 858.00 | | 288 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 751.00 | 310 547.00 | | 297 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 916 635.00 | 1 387 326.00 | | 1 916 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 076.00 | 31 394.00 | | 18 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 293.00 | 24 608.00 | | 25 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 071.00 | 58 330.00 | | 53 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 363.00 | 515 460.00 | | 467 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 236.00 | 362 631.00 | | 437 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 481.00 | 2 084 583.00 | | 2 542 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |