| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 18 286.00 | 2 381.00 | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 072.00 | 48 939.00 | 23 133.00 | 72 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 775.00 | 47 699.00 | 31 076.00 | 78 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 928.00 | 114 924.00 | 83 004.00 | 197 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 914.00 | 56 812.00 | 1 607 102.00 | 1 663 914.00 |
BZ Autres créances | 143 862.00 | | 143 862.00 | 143 862.00 |
CF Disponibilités | 808 754.00 | | 808 754.00 | 808 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 925.00 | 56 812.00 | 2 580 114.00 | 2 636 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 853.00 | 171 736.00 | 2 663 117.00 | 2 834 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
DH Report à nouveau | 210 718.00 | 183 850.00 | | 210 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 706.00 | 26 868.00 | | 263 706.00 |
DL TOTAL (I) | 793 886.00 | 530 180.00 | | 793 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 420.00 | 148 148.00 | | 191 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 420.00 | 148 148.00 | | 191 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 305.00 | 256 772.00 | | 196 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 161.00 | 357 872.00 | | 514 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 302.00 | 610 587.00 | | 872 302.00 |
EA Autres dettes | 31 237.00 | 18 020.00 | | 31 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 807.00 | 89 639.00 | | 63 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 812.00 | 1 332 889.00 | | 1 677 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 117.00 | 2 011 217.00 | | 2 663 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 812.00 | 1 332 889.00 | | 1 542 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 871 432.00 | | 4 871 432.00 | 4 871 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 432.00 | | 4 871 432.00 | 4 871 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 272.00 | |
GE Autres charges | | | 65 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 435.00 | 33 816.00 | | 18 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | 300.00 | | 2 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 9 589.00 | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 15 745.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 27 460.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -17 871.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 165.00 | 1 961.00 | | 116 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 699.00 | 3 911 879.00 | | 4 949 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 993.00 | 3 885 010.00 | | 4 685 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 706.00 | 26 868.00 | | 263 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 880.00 | | 26 625.00 | 226 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 578.00 | 197 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 578.00 | 150 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | 3 000.00 | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 800.00 | | 23 625.00 | 182 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 518.00 | 15 983.00 | 55 577.00 | 154 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | 1 149.00 | | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 381.00 | 14 834.00 | 55 577.00 | 137 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 148.00 | 43 272.00 | | 148 148.00 |
6T Sur comptes clients | 56 401.00 | 56 812.00 | 56 401.00 | 56 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 401.00 | 56 812.00 | 56 401.00 | 56 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 549.00 | 100 084.00 | 56 401.00 | 204 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 084.00 | 56 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 161.00 | 514 161.00 | | 514 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 412.00 | 271 412.00 | | 271 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 002.00 | 246 002.00 | | 246 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 266.00 | | | 1 598 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VB T. V. A. | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 305.00 | 61 305.00 | 135 000.00 | 196 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 585.00 | 1 828 172.00 | 26 413.00 | 1 854 585.00 |
VW T.V.A. | 230 538.00 | 230 538.00 | | 230 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 812.00 | 1 542 812.00 | 135 000.00 | 1 677 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 220.00 | 57 288.00 | | 68 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 811.00 | 33 746.00 | | 22 811.00 |
ST Autres comptes | 287 151.00 | 292 151.00 | | 287 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 235.00 | 312 783.00 | | 288 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716 789.00 | 1 255 076.00 | | 1 716 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 998.00 | 13 454.00 | | 18 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 220.00 | 57 288.00 | | 68 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 988.00 | 461 472.00 | | 685 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 442.00 | 333 976.00 | | 416 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 984.00 | 1 907 210.00 | | 2 333 984.00 |