| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 20 452.00 | 215.00 | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385.00 | 61 326.00 | 18 059.00 | 79 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 163.00 | 78 502.00 | 45 661.00 | 124 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 628.00 | 160 280.00 | 90 348.00 | 250 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 692.00 | 86 576.00 | 1 587 116.00 | 1 673 692.00 |
BZ Autres créances | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
CF Disponibilités | 507 516.00 | | 507 516.00 | 507 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 592.00 | 86 576.00 | 2 238 016.00 | 2 324 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 220.00 | 246 856.00 | 2 328 365.00 | 2 575 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
DH Report à nouveau | 557 046.00 | 342 571.00 | | 557 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 607.00 | 214 474.00 | | 91 607.00 |
DL TOTAL (I) | 968 114.00 | 876 508.00 | | 968 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 001.00 | 223 537.00 | | 239 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 001.00 | 223 537.00 | | 239 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 508.00 | 135 903.00 | | 75 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 684.00 | 209 455.00 | | 337 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 354.00 | 684 100.00 | | 616 354.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 17 901.00 | | 6 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 424.00 | 11 351.00 | | 85 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 249.00 | 1 190 563.00 | | 1 121 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 365.00 | 2 290 608.00 | | 2 328 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 249.00 | 1 115 563.00 | | 1 106 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 444.00 | | 4 272 444.00 | 4 272 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 444.00 | | 4 272 444.00 | 4 272 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 4 680.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 130.00 | 6 492.00 | | 23 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 130.00 | 6 492.00 | | 23 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 1 264.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 339.00 | 5 228.00 | | 21 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 550.00 | 74 047.00 | | 54 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 279.00 | 4 291 405.00 | | 4 319 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 672.00 | 4 076 930.00 | | 4 227 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 607.00 | 214 474.00 | | 91 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 010.00 | | 36 416.00 | 216 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 250 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 203 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 929.00 | | 36 416.00 | 168 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 220.00 | 28 065.00 | 5.00 | 132 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 667.00 | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | 27 398.00 | 5.00 | 112 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 537.00 | 31 626.00 | 16 162.00 | 223 537.00 |
6T Sur comptes clients | 53 798.00 | 34 271.00 | 1 493.00 | 53 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 798.00 | 34 271.00 | 1 493.00 | 53 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 335.00 | 65 897.00 | 17 655.00 | 277 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 897.00 | 17 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 684.00 | 337 684.00 | | 337 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 701.00 | 235 701.00 | | 235 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 602.00 | 1 575 602.00 | | 1 575 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
VB T. V. A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 490.00 | 1 817 077.00 | 26 413.00 | 1 843 490.00 |
VW T.V.A. | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 249.00 | 1 106 249.00 | 15 000.00 | 1 121 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 330.00 | 65 742.00 | | 58 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 458.00 | 25 076.00 | | 24 458.00 |
ST Autres comptes | 330 858.00 | 291 245.00 | | 330 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 547.00 | 301 416.00 | | 310 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387 326.00 | 1 272 112.00 | | 1 387 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 394.00 | 10 455.00 | | 31 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 330.00 | 65 742.00 | | 58 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 460.00 | 520 908.00 | | 515 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 631.00 | 340 352.00 | | 362 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 583.00 | 1 900 304.00 | | 2 084 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |