| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 796.00 | 239 348.00 | 75 447.00 | 314 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 039.00 | 262 673.00 | 81 366.00 | 344 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 019.00 | 508 144.00 | 258 876.00 | 767 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BT Marchandises | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
BZ Autres créances | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CF Disponibilités | 354 583.00 | | 354 583.00 | 354 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 043.00 | | 783 043.00 | 783 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 063.00 | 508 144.00 | 1 041 919.00 | 1 550 063.00 |
CU Autres participations | 5 465.00 | 5 100.00 | 365.00 | 5 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 328 584.00 | 315 820.00 | | 328 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | 47 764.00 | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 631 253.00 | 638 584.00 | | 631 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | 26 651.00 | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 178.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 033.00 | 100 296.00 | | 192 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 449.00 | 111 210.00 | | 117 449.00 |
EA Autres dettes | 74 963.00 | 69 712.00 | | 74 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 667.00 | 309 047.00 | | 410 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 919.00 | 947 630.00 | | 1 041 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 664.00 | | 93 488.00 | 698 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 133.00 | 767 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 133.00 | 6 581 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 506.00 | | 79 461.00 | 604 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 135.00 | | 14 027.00 | 93 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 885.00 | 65 715.00 | 22 557.00 | 459 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 863.00 | 65 715.00 | 22 557.00 | 458 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 033.00 | 192 033.00 | | 192 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 157.00 | 13 151.00 | 12 006.00 | 25 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 855.00 | 218 158.00 | 101 697.00 | 319 855.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 667.00 | 398 661.00 | 12 006.00 | 410 667.00 |