| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 029.00 | 263 151.00 | 74 878.00 | 338 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 328.00 | 299 044.00 | 70 285.00 | 369 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 595.00 | 568 317.00 | 261 277.00 | 829 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BT Marchandises | 209 845.00 | | 209 845.00 | 209 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 351.00 | | 132 351.00 | 132 351.00 |
BZ Autres créances | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
CF Disponibilités | 348 075.00 | | 348 075.00 | 348 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 155.00 | | 817 155.00 | 817 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 749.00 | 568 317.00 | 1 078 432.00 | 1 646 749.00 |
CU Autres participations | 5 465.00 | 5 100.00 | 365.00 | 5 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 321 253.00 | 328 584.00 | | 321 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 362.00 | 27 669.00 | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 614 615.00 | 631 253.00 | | 614 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 113.00 | 25 157.00 | | 24 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | 1 065.00 | | 13 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 520.00 | 192 033.00 | | 198 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 873.00 | 117 449.00 | | 159 873.00 |
EA Autres dettes | 68 181.00 | 74 963.00 | | 68 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 817.00 | 410 667.00 | | 463 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 432.00 | 1 041 919.00 | | 1 078 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 019.00 | | 77 941.00 | 767 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 366.00 | 829 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 366.00 | 707 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 835.00 | | 63 889.00 | 658 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 162.00 | | 14 052.00 | 107 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 044.00 | 71 639.00 | 11 466.00 | 503 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 021.00 | 71 639.00 | 11 466.00 | 502 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 520.00 | 198 520.00 | | 198 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 113.00 | 12 293.00 | 11 820.00 | 24 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 252.00 | 245 502.00 | 115 750.00 | 361 252.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 817.00 | 451 997.00 | 11 820.00 | 463 817.00 |