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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 3 071.00 | 1 401.00 | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 356.00 | 369 627.00 | 128 729.00 | 498 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 290.00 | 322 996.00 | 50 294.00 | 373 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 209.00 | | 107 209.00 | 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 245.00 | 700 794.00 | 299 451.00 | 1 000 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BT Marchandises | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
BZ Autres créances | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
CF Disponibilités | 479 065.00 | | 479 065.00 | 479 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 491.00 | | 987 491.00 | 987 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 736.00 | 700 794.00 | 1 286 942.00 | 1 987 736.00 |
CU Autres participations | 8 470.00 | 5 100.00 | 3 370.00 | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 752.00 | 298 148.00 | | 157 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 054.00 | -115 396.00 | | 86 054.00 |
DL TOTAL (I) | 518 806.00 | 457 752.00 | | 518 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 685.00 | 98 494.00 | | 281 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 636.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 175.00 | 229 732.00 | | 138 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 971.00 | 199 931.00 | | 286 971.00 |
EA Autres dettes | 58 426.00 | 91 287.00 | | 58 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 136.00 | 620 081.00 | | 768 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 942.00 | 1 077 833.00 | | 1 286 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 565.00 | 88 766.00 | | 948 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 677.00 | 124 127.00 | | 32 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 086.00 | 1 000 245.00 | | 37 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 871 646.00 | | 4 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 524.00 | 85 531.00 | | 790 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 568.00 | 3 236.00 | | 153 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 505.00 | 89 598.00 | 4 409.00 | 610 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 690.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 124.00 | 88 908.00 | 4 409.00 | 608 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 209.00 | | 107 209.00 | 107 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 174 021.00 | 174 021.00 | | 174 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 685.00 | 244 540.00 | 37 145.00 | 281 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 073.00 | 281 416.00 | 115 657.00 | 397 073.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 136.00 | 730 991.00 | 37 145.00 | 768 136.00 |