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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 1 691.00 | 2 781.00 | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 706.00 | 300 080.00 | 69 625.00 | 369 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 063.00 | 327 346.00 | 52 717.00 | 380 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 109.00 | 634 217.00 | 259 891.00 | 894 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BT Marchandises | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
BZ Autres créances | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
CF Disponibilités | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 137.00 | | 813 137.00 | 813 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 246.00 | 634 217.00 | 1 073 028.00 | 1 707 246.00 |
CU Autres participations | 8 470.00 | 5 100.00 | 3 370.00 | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 314 615.00 | 321 253.00 | | 314 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 467.00 | 18 362.00 | | -16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 573 148.00 | 614 615.00 | | 573 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 820.00 | 24 113.00 | | 11 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 13 129.00 | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 883.00 | 198 520.00 | | 205 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 757.00 | 159 873.00 | | 210 757.00 |
EA Autres dettes | 66 023.00 | 68 181.00 | | 66 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 882.00 | 463 817.00 | | 499 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 029.00 | 1 078 432.00 | | 1 073 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 595.00 | | 65 396.00 | 829 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 894 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 749 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 3 450.00 | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 357.00 | | 43 293.00 | 707 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 215.00 | | 18 653.00 | 121 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 217.00 | 66 330.00 | 430.00 | 563 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 669.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 195.00 | 65 660.00 | 430.00 | 562 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 820.00 | 9 718.00 | 2 102.00 | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 709.00 | 279 311.00 | 131 398.00 | 410 709.00 |
VW T.V.A. | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |