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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 2 381.00 | 2 091.00 | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 894.00 | 317 455.00 | 112 439.00 | 429 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 630.00 | 290 669.00 | 69 961.00 | 360 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 565.00 | 615 605.00 | 332 960.00 | 948 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BT Marchandises | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
BZ Autres créances | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CF Disponibilités | 273 410.00 | | 273 410.00 | 273 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 873.00 | | 744 873.00 | 744 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 438.00 | 615 605.00 | 1 077 833.00 | 1 693 438.00 |
CU Autres participations | 8 470.00 | 5 100.00 | 3 370.00 | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 298 148.00 | 314 615.00 | | 298 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 396.00 | -16 467.00 | | -115 396.00 |
DL TOTAL (I) | 457 752.00 | 573 148.00 | | 457 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 494.00 | 11 820.00 | | 98 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 5 399.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 205 883.00 | | 229 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 931.00 | 210 757.00 | | 199 931.00 |
EA Autres dettes | 91 287.00 | 66 023.00 | | 91 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 081.00 | 499 881.00 | | 620 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 833.00 | 1 073 029.00 | | 1 077 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 110.00 | | 147 537.00 | 894 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 082.00 | 948 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 082.00 | 790 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 769.00 | | 133 837.00 | 749 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 868.00 | | 13 700.00 | 139 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 118.00 | 72 469.00 | 91 082.00 | 629 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 690.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 426.00 | 71 779.00 | 91 082.00 | 627 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 651.00 | 16 651.00 | 120 000.00 | 136 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 119 635.00 | 119 635.00 | | 119 635.00 |
VB T. V. A. | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 494.00 | 32 893.00 | 65 601.00 | 98 494.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 052.00 | 286 604.00 | 128 448.00 | 415 052.00 |
VW T.V.A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 081.00 | 554 480.00 | 65 601.00 | 620 081.00 |