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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 3 761.00 | 711.00 | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 756.00 | 440 244.00 | 201 511.00 | 641 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 354.00 | 346 190.00 | 51 164.00 | 397 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 041.00 | 795 296.00 | 373 745.00 | 1 169 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BT Marchandises | 305 035.00 | | 305 035.00 | 305 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
BZ Autres créances | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CF Disponibilités | 596 767.00 | | 596 767.00 | 596 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 696.00 | | 1 160 696.00 | 1 160 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 737.00 | 795 296.00 | 1 534 441.00 | 2 329 737.00 |
CU Autres participations | 5 465.00 | 5 100.00 | 365.00 | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 218 806.00 | 157 752.00 | | 218 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 312.00 | 86 054.00 | | 139 312.00 |
DL TOTAL (I) | 633 119.00 | 518 806.00 | | 633 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 687.00 | 281 685.00 | | 282 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 101.00 | 2 879.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 156.00 | 138 175.00 | | 268 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 986.00 | 286 971.00 | | 289 986.00 |
EA Autres dettes | 36 391.00 | 58 426.00 | | 36 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 322.00 | 768 136.00 | | 901 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 441.00 | 1 286 942.00 | | 1 534 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 245.00 | | 172 231.00 | 1 000 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 1 169 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 1 039 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 646.00 | | 170 899.00 | 871 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 127.00 | | 1 332.00 | 124 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 694.00 | 97 936.00 | 3 435.00 | 695 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 690.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 623.00 | 97 246.00 | 3 435.00 | 692 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 496.00 | 71 384.00 | 80 112.00 | 151 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 391.00 | 27 927.00 | 8 464.00 | 36 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 317.00 | 80 233.00 | 202 084.00 | 282 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 787.00 | 229 798.00 | 116 989.00 | 346 787.00 |
VW T.V.A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 952.00 | 610 291.00 | 290 660.00 | 900 952.00 |