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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 100 973.00 | 199 027.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 587.00 | 96 562.00 | 2 025.00 | 98 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 343.00 | 207 290.00 | 201 052.00 | 408 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 920.00 | 69 431.00 | 145 489.00 | 214 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
BZ Autres créances | 277 749.00 | | 277 749.00 | 277 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 547.00 | 69 431.00 | 481 116.00 | 550 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 903.00 | 276 721.00 | 682 182.00 | 958 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | -277 789.00 | -384 912.00 | | -277 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 371.00 | 107 123.00 | | 166 371.00 |
DL TOTAL (I) | 121 005.00 | -45 366.00 | | 121 005.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 851.00 | 580 926.00 | | 447 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | 79 434.00 | | 109 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 677.00 | 663 036.00 | | 560 677.00 |
ED (V) | 486.00 | 143.00 | | 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 182.00 | 617 813.00 | | 682 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 677.00 | 663 036.00 | | 560 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 860.00 | 365 562.00 | 425 422.00 | 59 860.00 |
FG Production vendue services | 2 920.00 | 7 726.00 | 10 646.00 | 2 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 780.00 | 373 288.00 | 436 068.00 | 62 780.00 |
FM Production stockée | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 209.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 634.00 | -45 267.00 | | -14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 321.00 | 413 646.00 | | 437 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 950.00 | 306 523.00 | | 270 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 371.00 | 107 123.00 | | 166 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 719.00 | | 1 800.00 | 432 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 177.00 | 408 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 177.00 | 105 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 513.00 | | | 302 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 207.00 | | 1 800.00 | 130 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 179.00 | 20 288.00 | 26 177.00 | 213 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 486.00 | 15 000.00 | | 88 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 693.00 | 5 288.00 | 26 177.00 | 124 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 431.00 | 13.00 | | 69 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VC Groupe et associés | 260 140.00 | | | 260 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 447 851.00 | 447 851.00 | | 447 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 052.00 | 335 052.00 | | 335 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 677.00 | 560 677.00 | | 560 677.00 |