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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 115 973.00 | 184 027.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 437.00 | 97 397.00 | 2 040.00 | 99 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 193.00 | 223 126.00 | 186 067.00 | 409 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 813.00 | 69 431.00 | 139 382.00 | 208 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 065.00 | | 148 065.00 | 148 065.00 |
BZ Autres créances | 208 167.00 | | 208 167.00 | 208 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 471.00 | 69 431.00 | 496 040.00 | 565 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 814.00 | 292 557.00 | 684 258.00 | 976 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | -111 419.00 | -277 789.00 | | -111 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 565.00 | 166 371.00 | | 153 565.00 |
DL TOTAL (I) | 274 570.00 | 121 005.00 | | 274 570.00 |
DP Provisions pour risques | 2 151.00 | 13.00 | | 2 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151.00 | 13.00 | | 2 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 16.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 601.00 | 447 851.00 | | 121 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 846.00 | 109 517.00 | | 273 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 629.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | 10 987.00 | 2 665.00 | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 530.00 | 560 677.00 | | 407 530.00 |
ED (V) | 6.00 | 486.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 258.00 | 682 182.00 | | 684 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 530.00 | 560 677.00 | | 407 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 828.00 | | 681 828.00 | 681 828.00 |
FG Production vendue services | 3 180.00 | 9 932.00 | 13 112.00 | 3 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 008.00 | 9 932.00 | 694 940.00 | 685 008.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 520.00 | 437 321.00 | | 697 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 955.00 | 270 950.00 | | 543 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 565.00 | 166 371.00 | | 153 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 343.00 | | 850.00 | 408 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 513.00 | | | 302 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 830.00 | | 850.00 | 105 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 290.00 | 15 835.00 | | 207 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 486.00 | 15 000.00 | | 103 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | 835.00 | | 103 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 2 151.00 | 13.00 | 13.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 444.00 | 2 151.00 | 13.00 | 69 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 846.00 | 273 846.00 | | 273 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
VB T. V. A. | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
VC Groupe et associés | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 121 601.00 | 121 601.00 | | 121 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 233.00 | 356 233.00 | 13.00 | 356 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 530.00 | 407 530.00 | | 407 530.00 |