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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 160 973.00 | 139 027.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 534.00 | 71 421.00 | 2 112.00 | 73 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 059.00 | 238 920.00 | 141 139.00 | 380 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 857.00 | 61 858.00 | 142 999.00 | 204 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 363.00 | | 1 045 363.00 | 1 045 363.00 |
BZ Autres créances | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 658.00 | 61 858.00 | 1 405 800.00 | 1 467 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 832.00 | 300 778.00 | 1 547 054.00 | 1 847 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | 525 629.00 | 336 814.00 | | 525 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 591.00 | 188 816.00 | | 304 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 644.00 | 758 053.00 | | 1 062 644.00 |
DP Provisions pour risques | 114.00 | 1 355.00 | | 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 114.00 | 1 355.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 286.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 173.00 | 125 502.00 | | 317 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 581.00 | 56 247.00 | | 134 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 2 850.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 296.00 | 184 885.00 | | 484 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 054.00 | 944 293.00 | | 1 547 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 173.00 | | | 317 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 341.00 | 2 577 013.00 | 2 585 354.00 | 8 341.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | 11 598.00 | 11 948.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691.00 | 2 588 611.00 | 2 597 302.00 | 8 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 17 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 452.00 | 66 092.00 | | 118 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 953.00 | 1 324 751.00 | | 2 668 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 362.00 | 1 135 936.00 | | 2 364 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 591.00 | 188 816.00 | | 304 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 059.00 | | | 380 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 781.00 | 16 139.00 | | 222 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 888.00 | 15 000.00 | | 146 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 893.00 | 1 139.00 | | 75 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355.00 | 114.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 173.00 | 61 859.00 | 68 174.00 | 68 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 173.00 | 61 859.00 | 68 174.00 | 68 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 528.00 | 61 973.00 | 69 529.00 | 69 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 972.00 | 69 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 363.00 | 1 045 363.00 | | 1 045 363.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 317 173.00 | 317 173.00 | | 317 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 801.00 | 1 262 801.00 | | 1 262 801.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 891.00 | 458 891.00 | | 458 891.00 |