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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 145 973.00 | 154 027.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 534.00 | 70 282.00 | 3 252.00 | 73 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 059.00 | 222 781.00 | 157 279.00 | 380 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 038.00 | 68 173.00 | 205 865.00 | 274 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 067.00 | | 235 067.00 | 235 067.00 |
BZ Autres créances | 344 727.00 | | 344 727.00 | 344 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 832.00 | 68 173.00 | 785 659.00 | 853 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 247.00 | 290 954.00 | 944 293.00 | 1 235 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | 336 814.00 | 42 146.00 | | 336 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 816.00 | 294 667.00 | | 188 816.00 |
DL TOTAL (I) | 758 053.00 | 569 237.00 | | 758 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355.00 | 47.00 | | 1 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355.00 | 47.00 | | 1 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 3 039.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 311 080.00 | | 56 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 825.00 | | |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 6 935.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 885.00 | 329 109.00 | | 184 885.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 293.00 | 898 397.00 | | 944 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 885.00 | 329 109.00 | | 184 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 305.00 | 1 134 764.00 | 1 244 069.00 | 109 305.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | 10 143.00 | 10 643.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 805.00 | 1 144 907.00 | 1 254 712.00 | 109 805.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 751.00 | 1 189 325.00 | | 1 324 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 936.00 | 894 657.00 | | 1 135 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 816.00 | 294 667.00 | | 188 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 239.00 | | | 412 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 179.00 | 380 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 300 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 581.00 | 79 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 513.00 | | | 302 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 821.00 | 16 139.00 | 32 179.00 | 238 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 486.00 | 15 000.00 | 1 598.00 | 133 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 335.00 | 1 139.00 | 30 581.00 | 105 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | 1 355.00 | 47.00 | 47.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 431.00 | 68 173.00 | 69 431.00 | 69 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 431.00 | 68 173.00 | 69 431.00 | 69 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 478.00 | 69 528.00 | 69 478.00 | 69 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 528.00 | 69 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 343 026.00 | 343 026.00 | | 343 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 794.00 | 579 794.00 | | 579 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 885.00 | 184 885.00 | | 184 885.00 |