| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 175 973.00 | 124 027.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 534.00 | 72 362.00 | 1 171.00 | 73 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 059.00 | 254 861.00 | 125 198.00 | 380 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 329.00 | 1 400.00 | 1 182 929.00 | 1 184 329.00 |
BZ Autres créances | 446 164.00 | | 446 164.00 | 446 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 450.00 | 1 400.00 | 1 700 050.00 | 1 701 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 510.00 | 256 261.00 | 1 825 249.00 | 2 081 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | 525 720.00 | 525 629.00 | | 525 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 581.00 | 304 591.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 813 725.00 | 1 062 644.00 | | 813 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 289.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 458.00 | 317 173.00 | | 337 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 196.00 | 134 581.00 | | 673 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 3 798.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 844.00 | 484 296.00 | | 1 010 844.00 |
ED (V) | 680.00 | | | 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 249.00 | 1 547 054.00 | | 1 825 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 289.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 744.00 | 2 403 123.00 | 2 512 867.00 | 109 744.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | 10 319.00 | 14 419.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 844.00 | 2 413 442.00 | 2 527 286.00 | 113 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 118 452.00 | | 20 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 684.00 | 2 668 953.00 | | 2 595 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 103.00 | 2 364 362.00 | | 2 540 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 581.00 | 304 591.00 | | 55 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 059.00 | | | 380 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 920.00 | 15 941.00 | | 238 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 888.00 | 15 000.00 | | 161 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 032.00 | 941.00 | | 77 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 858.00 | 1 400.00 | 61 858.00 | 61 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 972.00 | 1 400.00 | 61 972.00 | 61 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 61 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 196.00 | 673 196.00 | | 673 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 869.00 | 1 182 869.00 | | 1 182 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
VC Groupe et associés | 330 763.00 | 330 763.00 | | 330 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 337 458.00 | 337 458.00 | | 337 458.00 |
VP Divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 493.00 | 1 629 033.00 | 1 460.00 | 1 630 493.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 844.00 | 1 010 844.00 | | 1 010 844.00 |