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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 130 973.00 | 169 027.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 483.00 | 98 092.00 | 4 390.00 | 102 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 238.00 | 238 820.00 | 173 417.00 | 412 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 104.00 | 69 431.00 | 150 673.00 | 220 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 159.00 | | 271 159.00 | 271 159.00 |
BZ Autres créances | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 363.00 | 69 431.00 | 724 932.00 | 794 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 648.00 | 308 251.00 | 898 396.00 | 1 206 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
DH Report à nouveau | 42 146.00 | -111 418.00 | | 42 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 667.00 | 153 564.00 | | 294 667.00 |
DL TOTAL (I) | 569 237.00 | 274 569.00 | | 569 237.00 |
DP Provisions pour risques | 46.00 | 2 151.00 | | 46.00 |
DR TOTAL (IV) | 46.00 | 2 151.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038.00 | 217.00 | | 3 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 601.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 080.00 | 273 845.00 | | 311 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825.00 | 879.00 | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | 10 986.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 109.00 | 407 530.00 | | 329 109.00 |
ED (V) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 396.00 | 684 257.00 | | 898 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 109.00 | 407 530.00 | | 329 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 484.00 | 1 086 801.00 | 1 169 285.00 | 82 484.00 |
FG Production vendue services | 704.00 | 14 541.00 | 15 245.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 189.00 | 1 101 342.00 | 1 184 531.00 | 83 189.00 |
FM Production stockée | | | -425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 325.00 | 697 519.00 | | 1 189 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 657.00 | 543 954.00 | | 894 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 667.00 | 153 564.00 | | 294 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 193.00 | | 3 046.00 | 409 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 513.00 | | | 302 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 680.00 | | 3 046.00 | 106 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 126.00 | 15 695.00 | | 223 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 486.00 | 15 000.00 | | 118 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 640.00 | 695.00 | | 104 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151.00 | 47.00 | 2 152.00 | 2 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 582.00 | 47.00 | 2 152.00 | 71 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 080.00 | 311 080.00 | | 311 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 271 159.00 | 271 159.00 | | 271 159.00 |
VB T. V. A. | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VC Groupe et associés | 252 929.00 | 252 929.00 | | 252 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 259.00 | 574 259.00 | | 574 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |