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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 82.00 | 1 306.00 | 1 388.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 329 298.00 | 155 398.00 | 173 900.00 | 329 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 843.00 | 1 481.00 | 2 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 857.00 | 156 324.00 | 391 533.00 | 547 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BZ Autres créances | 317 438.00 | | 317 438.00 | 317 438.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 621.00 | | 400 621.00 | 400 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 478.00 | 156 324.00 | 792 154.00 | 948 478.00 |
CU Autres participations | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 484.00 | | | -36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 166.00 | | | 431 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
EA Autres dettes | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 178.00 | | | 719 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 154.00 | | | 792 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 700.00 | | | 513 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 968.00 | | 297 968.00 | 297 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 968.00 | | 297 968.00 | 297 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 505.00 | | | 342 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 484.00 | | | -36 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 721.00 | | 2 136.00 | 545 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 874.00 | | 748.00 | 364 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 847.00 | | | 180 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 064.00 | 16 259.00 | | 140 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 064.00 | 16 177.00 | | 140 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 611.00 | 6 216.00 | 395.00 | 6 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 311 368.00 | | | 311 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 198.00 | 19 115.00 | 78 704.00 | 224 198.00 |
VI Groupe et associés | 424 554.00 | 424 554.00 | | 424 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VP Divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 448.00 | 396 448.00 | | 396 448.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 178.00 | 513 700.00 | 79 100.00 | 719 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
ST Autres comptes | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 709.00 | | | 55 709.00 |