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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 329 298.00 | 197 406.00 | 131 891.00 | 329 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 2 584.00 | 1 037.00 | 3 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 259.00 | 201 379.00 | 329 880.00 | 531 259.00 |
BZ Autres créances | 524 482.00 | | 524 482.00 | 524 482.00 |
CF Disponibilités | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 973.00 | | 541 973.00 | 541 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 232.00 | 201 379.00 | 871 854.00 | 1 073 232.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | -4 583.00 | -6 384.00 | | -4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | 1 801.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690.00 | 7 677.00 | | 3 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 472.00 | 147 470.00 | | 126 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 952.00 | 563 791.00 | | 650 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 17 551.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 261.00 | 52 601.00 | | 88 261.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 9 810.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 163.00 | 791 223.00 | | 868 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 854.00 | 798 900.00 | | 871 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 478.00 | 664 845.00 | | 763 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 248.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 239.00 | | 193 239.00 | 193 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 239.00 | | 193 239.00 | 193 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 963.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -18 000.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 245.00 | 297 636.00 | | 334 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 231.00 | 295 835.00 | | 338 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | 1 801.00 | | -3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 259.00 | | | 531 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 919.00 | | | 366 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 926.00 | 8 452.00 | | 192 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 538.00 | 8 452.00 | | 191 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 520 104.00 | 520 104.00 | | 520 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 378.00 | 21 693.00 | 95 977.00 | 126 378.00 |
VI Groupe et associés | 649 902.00 | 649 902.00 | | 649 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 993.00 | 525 993.00 | | 525 993.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 163.00 | 763 478.00 | 95 977.00 | 868 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 4 247.00 | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 411.00 | 11 611.00 | | 12 411.00 |
ST Autres comptes | 29 968.00 | 27 597.00 | | 29 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 866.00 | 14 737.00 | | 17 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 1 234.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 430.00 | 5 481.00 | | 6 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 918.00 | 36 504.00 | | 35 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 611.00 | 3 346.00 | | 6 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 245.00 | 53 944.00 | | 60 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |