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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 329 298.00 | 181 710.00 | 147 588.00 | 329 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 261.00 | 583.00 | 2 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 377.00 | 185 359.00 | 363 018.00 | 548 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BZ Autres créances | 336 905.00 | | 336 905.00 | 336 905.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 535.00 | | 439 535.00 | 439 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 912.00 | 185 359.00 | 802 553.00 | 987 912.00 |
CU Autres participations | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 44 144.00 | 36 857.00 | | 44 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 528.00 | 7 287.00 | | -50 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876.00 | 56 404.00 | | 5 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 470.00 | 187 030.00 | | 167 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 018.00 | 453 846.00 | | 554 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 129.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 750.00 | 28 298.00 | | 38 750.00 |
EA Autres dettes | 35 742.00 | 39 700.00 | | 35 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 677.00 | 709 003.00 | | 796 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 553.00 | 765 407.00 | | 802 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 455.00 | 709 003.00 | | 649 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 537.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 715.00 | 4 848.00 | | 3 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 803.00 | 62 188.00 | | 71 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 097.00 | 361 410.00 | | 334 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 625.00 | 354 123.00 | | 384 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 528.00 | 7 287.00 | | -50 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 377.00 | | | 548 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 141.00 | | | 366 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 847.00 | | | 180 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 407.00 | 8 952.00 | | 176 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 380.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 399.00 | 8 572.00 | | 175 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 250.00 | 20 028.00 | 88 610.00 | 167 250.00 |
VI Groupe et associés | 552 818.00 | 552 818.00 | | 552 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 806.00 | 437 806.00 | | 437 806.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 677.00 | 649 455.00 | 88 610.00 | 796 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
ST Autres comptes | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |