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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 329 298.00 | 205 255.00 | 124 043.00 | 329 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 3 188.00 | 433.00 | 3 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 259.00 | 209 831.00 | 321 428.00 | 531 259.00 |
BZ Autres créances | 591 948.00 | | 591 948.00 | 591 948.00 |
CF Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 061.00 | | 625 061.00 | 625 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 320.00 | 209 831.00 | 946 489.00 | 1 156 320.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | -8 569.00 | -4 583.00 | | -8 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | -3 986.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764.00 | 3 690.00 | | 3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 783.00 | 126 472.00 | | 104 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 933.00 | 650 952.00 | | 765 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 659.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 656.00 | 88 261.00 | | 59 656.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 1 819.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 725.00 | 868 163.00 | | 942 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 489.00 | 871 854.00 | | 946 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 617.00 | 763 478.00 | | 860 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 94.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 788.00 | | 219 788.00 | 219 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 788.00 | | 219 788.00 | 219 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 753.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 280.00 | 334 245.00 | | 377 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 206.00 | 338 231.00 | | 377 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | -3 986.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 259.00 | | | 531 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 919.00 | | | 366 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 379.00 | 8 452.00 | | 201 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 991.00 | 8 452.00 | | 199 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 590 182.00 | 590 182.00 | | 590 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 686.00 | 22 578.00 | 82 109.00 | 104 686.00 |
VI Groupe et associés | 764 883.00 | 764 883.00 | | 764 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 586.00 | 593 586.00 | | 593 586.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 725.00 | 860 617.00 | 82 109.00 | 942 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 5 209.00 | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | 12 411.00 | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 39 583.00 | 29 968.00 | | 39 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 065.00 | 17 866.00 | | 20 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 1 221.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | 6 430.00 | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 105.00 | 35 918.00 | | 42 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 049.00 | 6 611.00 | | 5 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 462.00 | 60 245.00 | | 71 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |