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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 329 298.00 | 189 558.00 | 139 740.00 | 329 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 1 980.00 | 1 641.00 | 3 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 259.00 | 192 926.00 | 338 333.00 | 531 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 560.00 | | 451 560.00 | 451 560.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 567.00 | | 460 567.00 | 460 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 826.00 | 192 926.00 | 798 900.00 | 991 826.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | | 44 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | -50 528.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677.00 | 5 876.00 | | 7 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 470.00 | 167 470.00 | | 147 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 791.00 | 554 018.00 | | 563 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 698.00 | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 601.00 | 38 750.00 | | 52 601.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 35 742.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 223.00 | 796 677.00 | | 791 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 900.00 | 802 553.00 | | 798 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 845.00 | 649 455.00 | | 664 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 220.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 963.00 | 3 715.00 | | 40 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 996.00 | 71 803.00 | | 69 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 636.00 | 334 097.00 | | 297 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 835.00 | 384 625.00 | | 295 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801.00 | -50 528.00 | | 1 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 377.00 | | 1 630.00 | 548 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 162 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 531 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 366 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 141.00 | | 1 525.00 | 366 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 847.00 | | 105.00 | 180 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 359.00 | 8 315.00 | 748.00 | 185 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 971.00 | 8 315.00 | 748.00 | 183 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 450 077.00 | 450 077.00 | | 450 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 222.00 | 20 844.00 | 92 220.00 | 147 222.00 |
VI Groupe et associés | 562 741.00 | 562 741.00 | | 562 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 727.00 | 452 727.00 | | 452 727.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 223.00 | 664 845.00 | 92 220.00 | 791 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 3 285.00 | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 611.00 | 17 024.00 | | 11 611.00 |
ST Autres comptes | 27 597.00 | 30 758.00 | | 27 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 737.00 | 9 406.00 | | 14 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 244.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | 4 529.00 | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 504.00 | 56 099.00 | | 36 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 346.00 | 6 554.00 | | 3 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 944.00 | 57 188.00 | | 53 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |