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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 545.00 | 843.00 | 1 388.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 329 298.00 | 166 013.00 | 163 284.00 | 329 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 1 431.00 | 2 031.00 | 3 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 995.00 | 167 990.00 | 381 006.00 | 548 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BZ Autres créances | 322 216.00 | | 322 216.00 | 322 216.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 439.00 | | 345 439.00 | 345 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 434.00 | 167 990.00 | 726 445.00 | 894 434.00 |
CU Autres participations | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 60 716.00 | 97 200.00 | | 60 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 859.00 | -36 484.00 | | -23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 49 117.00 | 72 976.00 | | 49 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 521.00 | 226 983.00 | | 205 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 068.00 | 430 419.00 | | 437 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 1 312.00 | | 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | 35 361.00 | | 33 274.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 25 105.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 328.00 | 719 178.00 | | 677 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 445.00 | 792 154.00 | | 726 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 266.00 | 719 178.00 | | 489 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 2 038.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 220.00 | | 282 220.00 | 282 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 220.00 | | 282 220.00 | 282 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | 3 887.00 | | 5 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 248.00 | 65 748.00 | | 56 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 96.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 96.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -533.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 336.00 | 306 022.00 | | 292 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 195.00 | 342 505.00 | | 316 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 859.00 | -36 484.00 | | -23 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 857.00 | | 1 138.00 | 547 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 622.00 | | 1 138.00 | 365 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 847.00 | | | 180 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 324.00 | 11 666.00 | | 156 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 463.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 241.00 | 11 203.00 | | 156 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 314 524.00 | | | 314 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 984.00 | 16 922.00 | 83 376.00 | 204 984.00 |
VI Groupe et associés | 435 473.00 | 435 473.00 | | 435 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VP Divers | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 543.00 | 343 543.00 | | 343 543.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 328.00 | 489 266.00 | 83 376.00 | 677 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 4 332.00 | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 543.00 | 19 149.00 | | 11 543.00 |
ST Autres comptes | 29 113.00 | 27 849.00 | | 29 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 845.00 | 8 711.00 | | 8 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -56.00 | 511.00 | | -56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 4 843.00 | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 484.00 | 57 075.00 | | 57 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 323.00 | 61 178.00 | | 5 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 501.00 | 55 709.00 | | 49 501.00 |