| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 3 324.00 | 1 406.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AN Terrains | 91 243.00 | 11 726.00 | 79 518.00 | 91 243.00 |
AP Constructions | 1 664 138.00 | 606 879.00 | 1 057 259.00 | 1 664 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 290.00 | 404 188.00 | 254 102.00 | 658 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 728.00 | 44 966.00 | 762.00 | 45 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 158.00 | 1 071 083.00 | 1 400 076.00 | 2 471 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 850.00 | | 1 182 850.00 | 1 182 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 22 597.00 | |
CF Disponibilités | 177 933.00 | | 177 933.00 | 177 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 304.00 | | 1 571 304.00 | 1 571 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 462.00 | 1 071 083.00 | 2 971 380.00 | 4 042 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 560.00 | 1 512 702.00 | | 1 545 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 361.00 | 44 858.00 | | 48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 922.00 | 1 623 560.00 | | 1 659 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 078.00 | 868 131.00 | | 771 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 015.00 | 101 868.00 | | 114 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 396.00 | 3 787.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 183.00 | 95 297.00 | | 95 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 425.00 | 246 522.00 | | 316 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 658.00 | | |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 6.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 458.00 | 1 318 269.00 | | 1 311 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 380.00 | 2 941 830.00 | | 2 971 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 379.00 | 547 192.00 | | 639 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 416.00 | |
FM Production stockée | | | 59 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 50 343.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | 42 126.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 7 442.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 212.00 | 1 013 986.00 | | 1 027 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 851.00 | 969 128.00 | | 978 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 361.00 | 44 858.00 | | 48 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 864.00 | | 59 123.00 | 2 419 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 828.00 | 2 471 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 2 459 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | 6 993.00 | 4 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 098.00 | | 52 130.00 | 2 415 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 327.00 | 94 584.00 | 7 828.00 | 984 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 003.00 | 94 584.00 | 7 828.00 | 981 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 078.00 | 98 999.00 | 394 456.00 | 771 078.00 |
VI Groupe et associés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 302.00 | 92 302.00 | 20.00 | 92 302.00 |
VW T.V.A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 458.00 | 639 379.00 | 394 456.00 | 1 311 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |