| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 095.00 | 1 406.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AN Terrains | 91 468.00 | 12 394.00 | 79 074.00 | 91 468.00 |
AP Constructions | 1 667 105.00 | 786 891.00 | 880 213.00 | 1 667 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 207.00 | 602 226.00 | 192 981.00 | 795 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 063.00 | 48 272.00 | 4 791.00 | 53 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 373.00 | 1 452 878.00 | 1 165 495.00 | 2 618 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 335.00 | | 1 599 335.00 | 1 599 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 280 479.00 | | 280 479.00 | 280 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 543.00 | | 2 204 543.00 | 2 204 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 916.00 | 1 452 878.00 | 3 370 038.00 | 4 822 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 915.00 | 1 784 902.00 | | 1 937 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 989.00 | 165 014.00 | | 199 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 904.00 | 2 015 915.00 | | 2 203 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 043.00 | 548 033.00 | | 438 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 069.00 | 139 149.00 | | 115 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 473.00 | 125 768.00 | | 145 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 680.00 | 480 589.00 | | 423 680.00 |
EA Autres dettes | 43 869.00 | 9 062.00 | | 43 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 134.00 | 1 302 601.00 | | 1 166 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 038.00 | 3 318 516.00 | | 3 370 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 013.00 | 11 185.00 | | 2 622 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 825.00 | 2 618 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 596.00 | 2 606 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 255.00 | 11 185.00 | | 2 610 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 109.00 | 114 594.00 | 14 825.00 | 1 353 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | 229.00 | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 785.00 | 114 594.00 | 14 596.00 | 1 349 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 473.00 | 145 473.00 | | 145 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 043.00 | 111 183.00 | 326 860.00 | 438 043.00 |
VI Groupe et associés | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VW T.V.A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 134.00 | 839 274.00 | 326 860.00 | 1 166 134.00 |