| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 3 324.00 | 1 406.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AN Terrains | 91 468.00 | 11 755.00 | 79 713.00 | 91 468.00 |
AP Constructions | 1 667 105.00 | 688 271.00 | 978 833.00 | 1 667 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 560.00 | 498 343.00 | 243 217.00 | 741 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 512.00 | 43 892.00 | 8 620.00 | 52 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 403.00 | 1 245 585.00 | 1 318 818.00 | 2 564 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 426 887.00 | | 1 426 887.00 | 1 426 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 180 319.00 | | 180 319.00 | 180 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 008.00 | | 1 929 008.00 | 1 929 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 411.00 | 1 245 585.00 | 3 247 825.00 | 4 493 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 277.00 | 1 581 922.00 | | 1 640 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 625.00 | 70 355.00 | | 156 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 902.00 | 1 718 277.00 | | 1 862 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 705.00 | 672 079.00 | | 625 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 636.00 | 122 183.00 | | 133 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 780.00 | 133 348.00 | | 179 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 006.00 | 363 296.00 | | 420 006.00 |
EA Autres dettes | 10 962.00 | 18 054.00 | | 10 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 835.00 | 111 265.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 924.00 | 1 420 225.00 | | 1 384 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 825.00 | 3 138 502.00 | | 3 247 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 406.00 | 848 979.00 | | 870 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 585.00 | | 85 208.00 | 2 480 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 2 564 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 2 552 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 826.00 | | 85 208.00 | 2 468 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 262.00 | 98 713.00 | 1 390.00 | 1 148 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 938.00 | 98 713.00 | 1 390.00 | 1 144 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 779.00 | 179 779.00 | | 179 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UX Autres créances clients | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 705.00 | 111 187.00 | 395 638.00 | 625 705.00 |
VI Groupe et associés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VW T.V.A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 924.00 | 870 406.00 | 395 638.00 | 1 384 924.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |