| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 3 324.00 | 1 406.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AN Terrains | 89 871.00 | 11 726.00 | 78 146.00 | 89 871.00 |
AP Constructions | 1 667 105.00 | 638 459.00 | 1 028 646.00 | 1 667 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 083.00 | 450 271.00 | 215 812.00 | 666 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 44 483.00 | 1 285.00 | 45 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 585.00 | 1 148 262.00 | 1 332 323.00 | 2 480 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 316 520.00 | | 1 316 520.00 | 1 316 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 179.00 | | 1 806 179.00 | 1 806 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 764.00 | 1 148 262.00 | 3 138 502.00 | 4 286 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 922.00 | 1 545 560.00 | | 1 581 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | 48 361.00 | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 277.00 | 1 659 922.00 | | 1 718 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 079.00 | 771 078.00 | | 672 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 183.00 | 114 015.00 | | 122 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 348.00 | 104 579.00 | | 133 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 296.00 | 316 425.00 | | 363 296.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | 5 362.00 | | 18 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 225.00 | 1 311 458.00 | | 1 420 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 502.00 | 2 971 380.00 | | 3 138 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 979.00 | 639 379.00 | | 848 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 158.00 | | 31 136.00 | 2 471 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 710.00 | 2 480 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 710.00 | 2 468 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 400.00 | | 31 136.00 | 2 459 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 083.00 | 96 472.00 | 19 293.00 | 1 071 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 759.00 | 96 472.00 | 19 293.00 | 1 067 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
UX Autres créances clients | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 079.00 | 100 833.00 | 391 361.00 | 672 079.00 |
VI Groupe et associés | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
VW T.V.A. | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 225.00 | 848 979.00 | 391 361.00 | 1 420 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |