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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 3 928.00 | 1 544.00 | 5 472.00 |
AH Fonds commercial | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AN Terrains | 91 468.00 | 12 713.00 | 78 755.00 | 91 468.00 |
AP Constructions | 1 667 105.00 | 835 698.00 | 831 407.00 | 1 667 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 606.00 | 653 954.00 | 162 652.00 | 816 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 363.00 | 51 796.00 | 18 566.00 | 70 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 873.00 | 1 558 090.00 | 1 102 783.00 | 2 660 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 365.00 | | 1 600 365.00 | 1 600 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 437 235.00 | | 437 235.00 | 437 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 606.00 | | 2 379 606.00 | 2 379 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 479.00 | 1 558 090.00 | 3 482 389.00 | 5 040 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 904.00 | 1 937 915.00 | | 1 969 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 828.00 | 199 989.00 | | 313 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 573.00 | 2 203 904.00 | | 2 356 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 860.00 | 438 043.00 | | 326 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 515.00 | 115 069.00 | | 213 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 861.00 | 145 473.00 | | 134 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 288.00 | 423 680.00 | | 389 288.00 |
EA Autres dettes | 61 290.00 | 43 869.00 | | 61 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 816.00 | 1 166 134.00 | | 1 125 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 389.00 | 3 370 038.00 | | 3 482 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 373.00 | | 54 537.00 | 2 618 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 2 660 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 12 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 2 645 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | 1 461.00 | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 843.00 | | 50 246.00 | 2 606 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 2 830.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 878.00 | 117 249.00 | 12 037.00 | 1 452 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 1 323.00 | 490.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 783.00 | 115 926.00 | 11 547.00 | 1 449 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UX Autres créances clients | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 860.00 | 113 381.00 | 213 479.00 | 326 860.00 |
VI Groupe et associés | 213 515.00 | 213 515.00 | | 213 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VW T.V.A. | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 816.00 | 912 336.00 | 213 479.00 | 1 125 816.00 |