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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 3 324.00 | 1 406.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
AN Terrains | 91 468.00 | 12 074.00 | 79 394.00 | 91 468.00 |
AP Constructions | 1 667 105.00 | 738 084.00 | 929 020.00 | 1 667 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 170.00 | 553 477.00 | 245 693.00 | 799 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 512.00 | 46 149.00 | 6 363.00 | 52 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 013.00 | 1 353 109.00 | 1 268 905.00 | 2 622 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 501 489.00 | | 1 501 489.00 | 1 501 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 173 818.00 | | 173 818.00 | 173 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 612.00 | | 2 049 612.00 | 2 049 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 625.00 | 1 353 109.00 | 3 318 516.00 | 4 671 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 902.00 | 1 640 277.00 | | 1 784 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 014.00 | 156 625.00 | | 165 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 915.00 | 1 862 902.00 | | 2 015 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 033.00 | 625 705.00 | | 548 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 149.00 | 133 636.00 | | 139 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 768.00 | 179 780.00 | | 125 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 589.00 | 420 006.00 | | 480 589.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 10 962.00 | | 9 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 601.00 | 1 384 924.00 | | 1 302 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 516.00 | 3 247 825.00 | | 3 318 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 558.00 | 870 406.00 | | 864 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 403.00 | | 59 897.00 | 2 564 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 2 622 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 2 610 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 644.00 | | 59 897.00 | 2 552 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 585.00 | 109 810.00 | 2 287.00 | 1 245 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 262.00 | 109 810.00 | 2 287.00 | 1 242 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 850.00 | 242 850.00 | | 242 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VB T. V. A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 033.00 | 109 989.00 | 403 881.00 | 548 033.00 |
VI Groupe et associés | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VW T.V.A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 601.00 | 864 558.00 | 403 881.00 | 1 302 601.00 |