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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 871.00 | 137 755.00 | 339 116.00 | 476 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 613.00 | 137 755.00 | 386 858.00 | 524 613.00 |
BT Marchandises | 9 978 156.00 | 217 132.00 | 9 761 024.00 | 9 978 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 949.00 | 153 151.00 | 3 103 797.00 | 3 256 949.00 |
BZ Autres créances | 848 914.00 | | 848 914.00 | 848 914.00 |
CF Disponibilités | 2 521 136.00 | | 2 521 136.00 | 2 521 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 743 593.00 | 370 283.00 | 16 373 310.00 | 16 743 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 268 206.00 | 508 038.00 | 16 760 168.00 | 17 268 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 191 025.00 | 3 624 803.00 | | 5 191 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 496.00 | 3 566 222.00 | | 3 055 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254 905.00 | 7 199 410.00 | | 8 254 905.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473 331.00 | 5 930 077.00 | | 6 473 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 733.00 | 1 420 682.00 | | 784 733.00 |
EA Autres dettes | 1 182 199.00 | 873 839.00 | | 1 182 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440 262.00 | 8 224 599.00 | | 8 440 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 760 168.00 | 15 424 009.00 | | 16 760 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 440 262.00 | 8 224 599.00 | | 8 440 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 164 383.00 | 4 991 905.00 | 30 156 289.00 | 25 164 383.00 |
FG Production vendue services | 85 284.00 | 193 652.00 | 278 936.00 | 85 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 249 667.00 | 5 185 557.00 | 30 435 224.00 | 25 249 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 911 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 593 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 909 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 730 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | -29.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 32 106.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -32 106.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674 569.00 | 1 945 246.00 | | 1 674 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 912 571.00 | 27 487 429.00 | | 30 912 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 075.00 | 23 921 207.00 | | 27 857 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 496.00 | 3 566 222.00 | | 3 055 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 348.00 | | 3 266.00 | 521 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 743.00 | | 3 129.00 | 473 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 605.00 | | 137.00 | 47 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 071.00 | 59 684.00 | | 78 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 071.00 | 59 684.00 | | 78 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 163 113.00 | 217 132.00 | 163 113.00 | 163 113.00 |
6T Sur comptes clients | 134 527.00 | 329 635.00 | 311 011.00 | 134 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 639.00 | 546 767.00 | 474 123.00 | 297 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 639.00 | 611 767.00 | 474 123.00 | 297 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 767.00 | 474 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473 331.00 | 6 473 331.00 | | 6 473 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 269.00 | 242 269.00 | | 242 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 199.00 | 1 182 199.00 | | 1 182 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 359.00 | | | 3 077 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
VB T. V. A. | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 584.00 | | | 285 584.00 |
VP Divers | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 352.00 | 4 167 611.00 | 47 742.00 | 4 215 352.00 |
VW T.V.A. | 225 797.00 | 225 797.00 | | 225 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 262.00 | 8 440 262.00 | | 8 440 262.00 |