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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 8 239 725.00 | 389 202.00 | 7 850 523.00 | 8 239 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 566.00 | 296 216.00 | 4 266 350.00 | 4 562 566.00 |
BZ Autres créances | 15 357 359.00 | | 15 357 359.00 | 15 357 359.00 |
CF Disponibilités | 193 202.00 | | 193 202.00 | 193 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 353 162.00 | 685 417.00 | 27 667 745.00 | 28 353 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 353 517.00 | 685 417.00 | 27 668 100.00 | 28 353 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 776 266.00 | 3 055 496.00 | | 5 776 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414 405.00 | 2 720 770.00 | | 4 414 405.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 058.00 | 5 784 651.00 | | 10 199 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 499 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 724 444.00 | 6 754 865.00 | | 12 724 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 847.00 | 974 829.00 | | 2 432 847.00 |
EA Autres dettes | 2 189 485.00 | 965 805.00 | | 2 189 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 348 776.00 | 10 195 199.00 | | 17 348 776.00 |
ED (V) | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 668 100.00 | 16 160 283.00 | | 27 668 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 418 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 699 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 031 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 844 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 412 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 619 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 058 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | -2 556.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 945.00 | 1 400.00 | | 224 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 546.00 | -1 156.00 | | 270 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 546.00 | 2 556.00 | | -270 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373 681.00 | 999 025.00 | | 2 373 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 071 783.00 | 38 201 320.00 | | 40 071 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 657 378.00 | 35 480 550.00 | | 35 657 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414 405.00 | 2 720 770.00 | | 4 414 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 520.00 | | 738.00 | 525 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 184.00 | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 903.00 | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 719.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 719.00 | | | 483 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | 738.00 | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 859.00 | 66 916.00 | 258 775.00 | 191 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 859.00 | 66 916.00 | 258 775.00 | 191 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 433.00 | | 180 433.00 | 180 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 817.00 | 389 202.00 | 297 817.00 | 297 817.00 |
6T Sur comptes clients | 90 528.00 | 296 216.00 | 90 528.00 | 90 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 344.00 | 685 417.00 | 388 344.00 | 388 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 777.00 | 685 417.00 | 568 777.00 | 568 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 724 444.00 | 12 724 444.00 | | 12 724 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 485.00 | 2 189 485.00 | | 2 189 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 562 566.00 | 4 562 566.00 | | 4 562 566.00 |
VC Groupe et associés | 12 291 587.00 | 12 291 587.00 | | 12 291 587.00 |
VP Divers | 3 065 772.00 | 3 065 772.00 | | 3 065 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 847.00 | 2 432 847.00 | | 2 432 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920 590.00 | 19 920 235.00 | 355.00 | 19 920 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 346 776.00 | 17 346 776.00 | | 17 346 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |