| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 157 220.00 | 23 583.00 | 133 637.00 | 157 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750 687.00 | 286 927.00 | 6 463 760.00 | 6 750 687.00 |
BZ Autres créances | 10 425 622.00 | | 10 425 622.00 | 10 425 622.00 |
CF Disponibilités | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 468 140.00 | 310 510.00 | 17 157 630.00 | 17 468 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 468 140.00 | 310 510.00 | 17 157 630.00 | 17 468 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 776 906.00 | 5 655 420.00 | | 5 776 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 938.00 | 3 121 486.00 | | 1 152 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938 228.00 | 8 785 291.00 | | 6 938 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 333 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 333 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 7 070.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 493.00 | 559 381.00 | | 83 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 053.00 | 11 948 995.00 | | 7 631 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 398.00 | 36 237.00 | | 250 398.00 |
EA Autres dettes | 2 252 946.00 | 2 702 731.00 | | 2 252 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 218 337.00 | 15 254 415.00 | | 10 218 337.00 |
ED (V) | 1 065.00 | 141 294.00 | | 1 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 157 630.00 | 24 514 791.00 | | 17 157 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 075 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 370 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 954 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 096 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 497 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 829 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 220 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 926.00 | 243 201.00 | | 442 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 926.00 | 243 201.00 | | 442 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 926.00 | -243 201.00 | | -442 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 118.00 | 1 000 489.00 | | 211 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 537 380.00 | 44 823 263.00 | | 32 537 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 384 442.00 | 41 701 777.00 | | 31 384 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 938.00 | 3 121 486.00 | | 1 152 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 791.00 | | 333 791.00 | 333 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 727.00 | 23 583.00 | 409 727.00 | 409 727.00 |
6T Sur comptes clients | 403 513.00 | 239 814.00 | 356 400.00 | 403 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 240.00 | 263 397.00 | 766 127.00 | 813 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 031.00 | 263 397.00 | 1 099 918.00 | 1 147 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 053.00 | 7 631 053.00 | | 7 631 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 398.00 | 250 398.00 | | 250 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252 946.00 | 2 252 946.00 | | 2 252 946.00 |
UX Autres créances clients | 6 750 687.00 | 6 691 706.00 | 58 981.00 | 6 750 687.00 |
VC Groupe et associés | 9 092 737.00 | 9 092 737.00 | | 9 092 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 1 332 885.00 | 1 332 885.00 | | 1 332 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 176 309.00 | 17 117 328.00 | 58 981.00 | 17 176 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 337.00 | 10 218 337.00 | | 10 218 337.00 |