| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 986 851.00 | 409 727.00 | 3 577 124.00 | 3 986 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709 139.00 | 403 513.00 | 10 305 627.00 | 10 709 139.00 |
BZ Autres créances | 10 156 951.00 | | 10 156 951.00 | 10 156 951.00 |
CF Disponibilités | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 994 239.00 | 813 240.00 | 24 180 999.00 | 24 994 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333 791.00 | | 333 791.00 | 333 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 328 031.00 | 813 240.00 | 24 514 791.00 | 25 328 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 655 420.00 | 190 671.00 | | 5 655 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121 486.00 | 5 464 749.00 | | 3 121 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785 291.00 | 5 663 805.00 | | 8 785 291.00 |
DP Provisions pour risques | 333 791.00 | 333 773.00 | | 333 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 791.00 | 333 773.00 | | 333 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 381.00 | 3 028 814.00 | | 559 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948 995.00 | 11 893 627.00 | | 11 948 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | 40 790.00 | | 36 237.00 |
EA Autres dettes | 2 702 731.00 | 2 361 190.00 | | 2 702 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 254 415.00 | 17 386 589.00 | | 15 254 415.00 |
ED (V) | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 514 791.00 | 23 384 166.00 | | 24 514 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 381.00 | | | 559 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 201 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 352 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 553 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 332 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 625 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 125 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 039.00 | |
GE Autres charges | | | 984 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 057 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 201.00 | 92 861.00 | | 243 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 201.00 | 92 861.00 | | 243 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 201.00 | -92 861.00 | | -243 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 489.00 | 3 047 308.00 | | 1 000 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 823 263.00 | 46 375 571.00 | | 44 823 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 701 777.00 | 40 910 822.00 | | 41 701 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121 486.00 | 5 464 749.00 | | 3 121 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 773.00 | 333 791.00 | 333 773.00 | 333 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 149 106.00 | 409 727.00 | 1 149 106.00 | 1 149 106.00 |
6T Sur comptes clients | 372 596.00 | 338 312.00 | 307 395.00 | 372 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 702.00 | 748 039.00 | 1 456 501.00 | 1 521 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 474.00 | 1 081 831.00 | 1 790 274.00 | 1 855 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 381.00 | 559 381.00 | | 559 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948 995.00 | 11 948 995.00 | | 11 948 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702 731.00 | 2 702 731.00 | | 2 702 731.00 |
UX Autres créances clients | 10 709 139.00 | 10 709 139.00 | | 10 709 139.00 |
VC Groupe et associés | 8 897 050.00 | 8 897 050.00 | | 8 897 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 900.00 | 1 259 900.00 | | 1 259 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 866 090.00 | 20 866 090.00 | | 20 866 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254 415.00 | 15 254 415.00 | | 15 254 415.00 |