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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 719.00 | 191 859.00 | 291 861.00 | 483 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 520.00 | 191 859.00 | 333 661.00 | 525 520.00 |
BT Marchandises | 10 266 923.00 | 297 817.00 | 9 969 106.00 | 10 266 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 289.00 | 90 528.00 | 3 614 761.00 | 3 705 289.00 |
BZ Autres créances | 1 038 739.00 | | 1 038 739.00 | 1 038 739.00 |
CF Disponibilités | 1 072 936.00 | | 1 072 936.00 | 1 072 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 214 967.00 | 388 344.00 | 15 826 622.00 | 16 214 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 486.00 | 580 203.00 | 16 160 283.00 | 16 740 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 496.00 | 5 191 025.00 | | 3 055 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 770.00 | 3 055 496.00 | | 2 720 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 651.00 | 8 254 905.00 | | 5 784 651.00 |
DP Provisions pour risques | 180 433.00 | 65 000.00 | | 180 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 433.00 | 65 000.00 | | 180 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 701.00 | | | 1 499 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 865.00 | 6 473 331.00 | | 6 754 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 829.00 | 784 733.00 | | 974 829.00 |
EA Autres dettes | 965 805.00 | 1 182 199.00 | | 965 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195 199.00 | 8 440 262.00 | | 10 195 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 160 283.00 | 16 760 168.00 | | 16 160 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 195 199.00 | 8 440 262.00 | | 10 195 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 558 001.00 | 9 565 046.00 | 37 123 047.00 | 27 558 001.00 |
FG Production vendue services | 23 084.00 | 239 224.00 | 262 308.00 | 23 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 581 085.00 | 9 804 270.00 | 37 385 355.00 | 27 581 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 189 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 208 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 043.00 | |
GE Autres charges | | | 19 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 117 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 072 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 556.00 | 46.00 | | -2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 156.00 | 46.00 | | -1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | -46.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 025.00 | 1 674 569.00 | | 999 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 201 320.00 | 30 912 571.00 | | 38 201 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 480 550.00 | 27 857 075.00 | | 35 480 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 770.00 | 3 055 496.00 | | 2 720 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 613.00 | | 14 580.00 | 524 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 636.00 | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 673.00 | 525 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 483 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 871.00 | | 13 886.00 | 476 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 742.00 | | 694.00 | 47 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 755.00 | 59 741.00 | 5 637.00 | 137 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 755.00 | 59 741.00 | 5 637.00 | 137 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 180 433.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 132.00 | 370 005.00 | 289 320.00 | 217 132.00 |
6T Sur comptes clients | 153 151.00 | 308 038.00 | 370 661.00 | 153 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 283.00 | 678 043.00 | 659 981.00 | 370 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 283.00 | 858 476.00 | 724 981.00 | 435 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 476.00 | 724 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 865.00 | 6 754 865.00 | | 6 754 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 734.00 | 507 734.00 | | 507 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 805.00 | 965 805.00 | | 965 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 289.00 | | | 3 705 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 701.00 | 1 499 701.00 | | 1 499 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 899.00 | | | 419 899.00 |
VP Divers | 208 679.00 | | | 208 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 973.00 | 4 797 173.00 | 41 800.00 | 4 838 973.00 |
VW T.V.A. | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 199.00 | 10 195 199.00 | | 10 195 199.00 |