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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 9 112 360.00 | 1 149 106.00 | 7 963 254.00 | 9 112 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576 166.00 | 372 596.00 | 5 203 571.00 | 5 576 166.00 |
BZ Autres créances | 9 488 783.00 | | 9 488 783.00 | 9 488 783.00 |
CF Disponibilités | 285 159.00 | | 285 159.00 | 285 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 572 096.00 | 1 521 702.00 | 23 050 394.00 | 24 572 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333 773.00 | | 333 773.00 | 333 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 905 868.00 | 1 521 702.00 | 23 384 166.00 | 24 905 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 671.00 | 5 776 266.00 | | 190 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464 749.00 | 4 414 405.00 | | 5 464 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 805.00 | 10 199 056.00 | | 5 663 805.00 |
DP Provisions pour risques | 333 773.00 | | | 333 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 773.00 | | | 333 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 814.00 | | | 3 028 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893 627.00 | 12 724 444.00 | | 11 893 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 2 432 847.00 | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 2 361 190.00 | 2 189 485.00 | | 2 361 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 386 589.00 | 17 346 776.00 | | 17 386 589.00 |
ED (V) | | 122 268.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 384 166.00 | 27 668 100.00 | | 23 384 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 483 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 327 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 811 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 683 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 395 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 367 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467 472.00 | |
GE Autres charges | | | 514 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 231 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 861.00 | 902.00 | | 92 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 861.00 | 270 546.00 | | 92 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 861.00 | -270 546.00 | | -92 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047 308.00 | 2 373 681.00 | | 3 047 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 375 571.00 | 40 071 783.00 | | 46 375 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 910 822.00 | 35 657 378.00 | | 40 910 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464 749.00 | 4 414 405.00 | | 5 464 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355.00 | | | 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389 202.00 | 1 149 106.00 | 389 202.00 | 389 202.00 |
6T Sur comptes clients | 296 216.00 | 318 366.00 | 241 986.00 | 296 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 417.00 | 1 467 472.00 | 631 188.00 | 685 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 417.00 | 1 801 245.00 | 631 188.00 | 685 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893 627.00 | 11 893 627.00 | | 11 893 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361 190.00 | 2 361 190.00 | | 2 361 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576 166.00 | 5 576 166.00 | | 5 576 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 606.00 | 2 673 606.00 | | 2 673 606.00 |
VC Groupe et associés | 6 815 177.00 | 6 815 177.00 | | 6 815 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 026 076.00 | 3 026 076.00 | | 3 026 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 174 577.00 | 15 174 577.00 | | 15 174 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 386 589.00 | 17 386 589.00 | | 17 386 589.00 |