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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 16 848.00 | 5 960.00 | 10 888.00 | 16 848.00 |
AP Constructions | 452 151.00 | 312 435.00 | 139 716.00 | 452 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 634.00 | 268 121.00 | 25 513.00 | 293 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 307.00 | 201 624.00 | 26 683.00 | 228 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 736.00 | 803 436.00 | 304 300.00 | 1 107 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
BN En cours de production de biens | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 777.00 | | 482 777.00 | 482 777.00 |
BZ Autres créances | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
CF Disponibilités | 323 197.00 | | 323 197.00 | 323 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 993.00 | | 1 352 993.00 | 1 352 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 730.00 | 803 436.00 | 1 657 293.00 | 2 460 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 859 964.00 | 786 196.00 | | 859 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 720.00 | 73 768.00 | | -33 720.00 |
DL TOTAL (I) | 936 244.00 | 969 965.00 | | 936 244.00 |
DP Provisions pour risques | 100 651.00 | 91 898.00 | | 100 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 651.00 | 91 898.00 | | 100 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 231.00 | 410.00 | | 70 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 4 705.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 303.00 | 321 537.00 | | 414 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 143.00 | 119 825.00 | | 126 143.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | 9 939.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 398.00 | 456 417.00 | | 620 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 293.00 | 1 518 280.00 | | 1 657 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 379.00 | 456 417.00 | | 566 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 143.00 | | 133 207.00 | 995 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 614.00 | 1 107 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 192.00 | 115 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 422.00 | 990 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 155.00 | | 133 207.00 | 868 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 104.00 | 40 945.00 | 20 614.00 | 783 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 679.00 | 809.00 | 10 192.00 | 24 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 426.00 | 40 137.00 | 10 422.00 | 758 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 898.00 | 8 753.00 | | 91 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 898.00 | 8 753.00 | | 91 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 303.00 | 414 303.00 | | 414 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 777.00 | | | 482 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
VC Groupe et associés | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 688.00 | 15 669.00 | 54 019.00 | 69 688.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 027.00 | 618 527.00 | 1 500.00 | 620 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 398.00 | 566 379.00 | 54 019.00 | 620 398.00 |