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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 727.00 | 16 314.00 | 18 412.00 | 34 727.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 16 848.00 | 5 960.00 | 10 888.00 | 16 848.00 |
AP Constructions | 432 241.00 | 300 595.00 | 131 646.00 | 432 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 327.00 | 282 008.00 | 49 319.00 | 331 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 253.00 | 203 913.00 | 44 340.00 | 248 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 896.00 | 808 791.00 | 356 105.00 | 1 164 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
BN En cours de production de biens | 316 786.00 | | 316 786.00 | 316 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
BZ Autres créances | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 075.00 | | 1 605 075.00 | 1 605 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 971.00 | 808 791.00 | 1 961 180.00 | 2 769 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 244.00 | 859 964.00 | | 826 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | -33 720.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 967 968.00 | 936 244.00 | | 967 968.00 |
DP Provisions pour risques | 83 904.00 | 100 651.00 | | 83 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 904.00 | 100 651.00 | | 83 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 232.00 | 70 231.00 | | 112 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 205.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 366.00 | 414 303.00 | | 608 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 892.00 | 126 143.00 | | 185 892.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 9 516.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 308.00 | 620 398.00 | | 909 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 180.00 | 1 657 293.00 | | 1 961 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 203.00 | 566 379.00 | | 871 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 736.00 | | 92 749.00 | 1 107 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 589.00 | 1 164 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 289.00 | 1 028 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 296.00 | | 19 431.00 | 115 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 940.00 | | 73 018.00 | 990 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 436.00 | 40 644.00 | 35 289.00 | 803 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 1 019.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 141.00 | 39 625.00 | 35 289.00 | 788 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 651.00 | | 16 747.00 | 100 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 651.00 | | 16 747.00 | 100 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 365.00 | 608 365.00 | | 608 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 885 035.00 | | | 885 035.00 |
VB T. V. A. | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 019.00 | 15 914.00 | 38 105.00 | 54 019.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 110.00 | 984 610.00 | 1 500.00 | 986 110.00 |
VW T.V.A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 308.00 | 871 203.00 | 38 105.00 | 909 308.00 |